Relações Forex Currency Pair

Troca de moeda estrangeira Forex Relacionamento de um Forex em moeda estrangeira também é chamado de mercado à vista porque os pares de moeda são negociados no mercado a preços de mercado atuais. Um par de moedas é composto por duas moedas em que a primeira moeda é chamada de moeda base e a segunda é denominada moeda contadora ou a moeda da cotação. E quando trocamos um par de moedas, estamos comprando um e vendendo o outro ao mesmo tempo. Em outras palavras, as posições de Forex são sempre longas e curtas de qualquer moeda, mas não são longas nem curtas simultaneamente - e essa é a relação de um par de moedas. Se tomássemos o par EURUSD, por exemplo, o euro é a moeda base e o dólar norte-americano é a moeda da cotação. E uma vez que um par de moedas é sempre longo e curto de qualquer moeda, um comerciante é dito ser um longo EURUSD quando esse comerciante é realmente Euros longos e dólares curtos em dólares ao mesmo tempo. E quando um comerciante é dito EURUSD curto, esse comerciante é realmente Euros curtos e dólares americanos longos. Dada essa descrição do relacionamento oposto de um par de moedas, agora vamos enfrentar a gíria longa e curta no Forex. Basicamente, o termo longo significa que o seu comprado eo termo curto significa que ele é vendido. O longo e curto na relação de um par de moedas descreve uma posição de comerciante Forex no mercado à vista ou pode significar uma ação no comércio. Um trader diz estar na posição longa depois que o comerciante comprou a moeda base e vendeu a moeda da cotação ao mesmo tempo. Por outro lado, os comerciantes disseram estar na posição curta depois que o comerciante vendeu a moeda base e comprou a moeda da cotação ao mesmo tempo. Ir longo e curto descreve as ações no mercado spot. Um comerciante é dito que vai muito tempo quando esse comerciante compra a moeda base e simultaneamente vende a moeda da cotação. E os comerciantes disseram que ficam curtos quando esse comerciante vende a moeda base e, simultaneamente, compra a moeda da cotação. Podemos descrever a relação de um par de moedas em oposição porque sempre somos uma moeda longa e curta a outra quando abrimos posições em Forex. É também a forma como os negócios são equilibrados no mercado à vista onde trocamos dinheiro em oposição aos estoques e commodities. Porque quando abrimos uma posição indo por muito tempo, fechamos essa posição ficando curtos e, quando abrimos uma posição, ficamos curtos, fechamos essa posição ao longo desse par de moedas. 1. O tempo é agora Com o mercado de ações e os mercados imobiliários colapsando, investir seu dinheiro no mercado de câmbio estrangeiro: Forex. Forex Goodness O mercado forex apresenta muitos desafios, mas lembrando algumas dicas, como a compreensão da alavancagem forex, você pode facilitar sua vida. Aprender nas contas de demonstração forex também é uma boa maneira de se familiarizar com o mercado. Consulte Mais informação. Baby Steps no Forex Trading Ninguém espera que você aprenda a negociação Forex em apenas uma noite. Todo mundo atravessa os mesmos passos do bebê antes de aprender o comércio de Forex e fazer por conta própria. Usar uma conta demo, usar paradas e manter atualizadas em lançamentos são fundamentais para o comércio de Forex. Consulte Mais informação. Compreenda que o mercado de ações e os relacionamentos de Forex: como um movimento de ações se traduz em negócios de moeda Os movimentos do mercado de ações são vistos por investidores ocasionais para comerciantes ativos. Muitas vezes, os movimentos dos mercados de ações podem fornecer pistas sobre movimentos potenciais na negociação de moeda. Abaixo está uma tabela de tendências gerais que um comerciante familiarizado com a negociação de ações pode usar para orientá-los em negociações de divisas. Se o mercado de ações se diz estar em um modo ldquorisk onrdquo com os preços em ascensão, então você tende a ver essas moedas abaixo do comércio em direções gerais notáveis. Por exemplo, se o mercado de ações se movendo mais alto, você tende a ver o movimento AUDUSD mais alto à medida que os investidores buscam ativos arriscados. Os ativos de risco incluem o mercado de ações e as moedas de maior rendimento que atualmente são o AUD e o NZD. Ao mesmo tempo, à medida que os investidores procuram ativos da lsquoriskyrsquo, os pares de moeda como o EURAUD e o GBPAUD tendem a cair à medida que os comerciantes buscam ganhar o grande dividendo diário que esses pares oferecem. Isso é conhecido como Estratégia de Carreira Estratégica. Por outro lado, se os comerciantes estão em um modo lsquorisk offrsquo e são avessos ao risco, o oposto dessas relações tende a ocorrer. Por exemplo, se o mercado de ações estiver em uma tendência de baixa, então um par de moedas como o USDCAD tende a se mover mais alto à medida que os comerciantes compram o USD por seu status seguro. Independentemente do movimento do mercado de ações, geralmente existe uma moeda que você pode comprar. Agora, a chave é identificar uma área de alta probabilidade para o tempo uma entrada no comércio. Use níveis de suporte e resistência para identificar essas áreas-chave com a ajuda de osciladores para indicar o impulso. Tenha em mente que as correlações se movem para dentro e fora de favor entre si. Portanto, um preço de um instrumento nem sempre vai mover o tick para marcar com o outro instrumento relacionado. --- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda globais. Usando correlações de moeda para sua vantagem Para ser um comerciante efetivo, é importante entender a totalidade da sua capacidade de carteira para a volatilidade do mercado. Isto é particularmente assim quando se comercializa Forex. Como as moedas são cotadas em pares, nenhum par negocia completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar sua exposição geral às carteiras. (Para um guia para todas as coisas forex, veja nossa característica especial da Investopedia: Forex.) Definindo a correlação O motivo da interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estivesse negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBPJPY) Por exemplo, você está negociando um derivado dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, o GBPJPY deve estar um pouco correlacionado com um, se não ambos, outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que são, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correspondência Com este conhecimento de correlações em mente, olhemos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que, durante o mês de fevereiro (um mês), o EURUSD E o GBPUSD apresentou uma forte correlação positiva de 0,95. Isso implica que quando o EURUSD se manda, o GBPUSD também reagiu 95 do tempo. No entanto, nos últimos 6 meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas a longo prazo (1 ano), os dois pares de moedas ainda possuem uma forte correlação. Em contraste, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100 do tempo, quando o EURUSD se recuperou, o USDCHF foi vendido. Essa relação ainda é verdadeira em períodos mais longos, pois os índices de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Pegue USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por vários motivos, incluindo o aumento dos preços do petróleo e o falhanço do Banco do Canadá. (Para mais, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para Negociar Forex.) Correlações. Mudança É claro, então, que as correlações mudam, o que torna o seguimento da mudança de correlações ainda mais importante. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar em uma base diária. As fortes correlações de hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, as mais comuns das quais incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela que mostra as correlações de fim de semana de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe preços diários históricos da moeda, que você pode transportar para o Excel. No Excel, use apenas a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, três e um dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBPUSD e USDJPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma delas com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando. 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaço vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços, você deve obter um intervalo de células na caixa da fórmula. 5. Digite a vírgula 6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que ela pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de examinar como usá-las para sua vantagem. Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar a entrada em duas posições que se cancelam, Por exemplo, ao saber que EURUSD e USDCHF se movem em direções opostas próximas 100 vezes, você veria que ter um portfólio de EURUSD longo e USDCHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isso é verdade porque, como indica a correlação, quando o EURUSD se manda, o USDCHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o longo EURUSD e AUDUSD ou NZDUSD longo é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadeando no Mercado de Moedas.) A diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EURUSD e AUDUSD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco de forma alguma enquanto mantêm uma visão direcional do núcleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma manifestação de dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também diferentes valores de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e o USDCHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD é 10 para um monte de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USDCHF é 9.24 para o mesmo número de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar o USDCHF para proteger a exposição do EURUSD. Heres como o hedge funcionaria: digamos que um comerciante tinha uma carteira de um lote curto EURUSD de 100.000 unidades e um USDCHF curto de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante ficaria com 100 pontos na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posição curta USDCHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, um aumento de 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em -7,60 em vez de -100. Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EURUSD. Mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores. Independentemente de você procurar diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que possuem mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversifica, protege ou dobra os lucros. A linha inferior Para ser um comerciante efetivo, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial Forex.)